文 | 金卫
饲料龙头，新能源、半导体、5G等板块似乎成了政策避风港；那么，跌跌不休。
自上一个交易日跌6%之后，去年的公募冠军赵诣管理的农银新能源主题基金（002190）表现如何呢？绿少红多！基姐看了下今天的净值， 7月30日，预估又要涨3.25%，饲料龙头海集团开盘之后走低，牛啊！而且，盘中跌幅近5%，今年到现在收益涨了+35.4%，午盘有所回拉，感天动地的！近1年的收益，截止收盘，依然位列同类排名第一！那么，海集团报收于62.8元，二季度赵诣有没有什么的调整呢？基姐给你分析分析。一、目前收益如何？先来回顾下基金概况：这支基金，跌1.9%，2016年，总市值为1043亿。
从K线走势上看，赵诣从2019年8月开始接管；任职期间，海集团已连续阴跌一个多月，至今没有企稳的迹象。从7月1日81元高点跌下来，海集团的跌幅已达到24%，市值缩水320亿。按今年二季度2.2万股民计算，人均亏损144万。
在尺度的海集团股东群，有投资者称，海集团的走势走出了另一个"牧原股份"。
海集团主要产品包括动物种苗、饲料、动保、生猪养殖，其中饲料销售为最主要业务，约占公司总营收的80%，是饲料行业的龙头企业，有着饲料茅之称。
当然，对海集团最的利空还是猪肉价格跌，今年上半年，猪肉价格持续幅下降，生猪价格由今年年初的40元/公斤左右下跌至目前的十几元。
养猪业的景气度直接影响到养殖户对饲料的选择、投喂等，海集团的股价不可避免地受波及。
不过，从业绩上看，上半年海集团还是赚钱的。
7月26日晚，海集团发布2021年半年度报告，当期公司实现营业收入381.91亿元，同比增长47.54%；归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比增长38.82%。
在利润增长时，海集团的隐忧在于，占公司主要业务的饲料毛利率有所下降，背后原因主要在于饲料原材料涨价幅度超出了饲料价格涨幅，行业性盈利空间被压缩。
海集团业绩发布后，多家券商机构发布报告重点推荐。东兴证券发布研究报告称，海集团包括成本优势和产品力在内的核心竞争优势持续强化，将带来饲料主业的长期成长。预计公司21-23年归母净利分别为32.67/38.05/46.06亿，维持"强烈推荐"评级。
受猪周期影响，二季报显示不少资金在撤离海集团，其中，中欧时代先锋股票型发起式基金减持198.16万股、澳门金融管理减持365.84万股。
但也有机构逆势加仓。值得注意的是，知名基金经理刘彦春管理的两只基金今年二季度加仓海集团。一季度末因管理规模超过千亿，景顺长城刘彦春在行业中的地位幅提升，不少基民纷纷叫他"春春"。
海集团半年报显示，景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)分别加仓200万股、100万股，这是刘彦春连续三个季度加仓海集团。
目前，刘彦春的两只基金分别位列海集团流通股第三、第五位，持股市值约42亿。
今年二季度以来，海集团累计跌幅达到24%，这意味着刘彦春的两只基金缩水近10亿。
今年二季度，刘彦春等顶流基金经理业绩垫底受到市场关注，天金网显示：景顺长城新兴成长混合型证券投资基金近六个月来跌幅超12%，景顺长城鼎益混合的跌幅也超过12%。从重仓股来看，白酒股、周期股是刘彦春业绩回撤的重要原因。
海集团的走势引起投资者的关注。在尺度的海集团股东群，有投资者看空，对跌跌不休的走势感到绝望，也有的投资者称既然有知名基金看好，那么后续一定会企稳回升。
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