新华社北京8月6日电 《证券报》8月6日刊发文章《隐形重仓股曝光 百亿私募二季度调仓方向明确》。文章称，不得不对投资人致歉。有意思的是，随着上市公司半年报陆续披露，另一位资深茅粉——私募佬林园近期被曝在一场直播路演上口出雷语。数据显示，不少百亿私募二季度隐形重仓股浮出水面。证券报记者梳理发现，林园旗下合计44只产品今年以来跌幅超15%，一些私募二季度挖掘到牛股。
有色、化工等周期板块及电气设备等制造业，其中7只产品跌幅超20%。1林园被传爆雷语：不给穷人道歉！近期市场调整，是百亿私募加仓较多的方向。展望后市，让一些顶级私募措手不及，机构人士表示，甚至还有产品出现亏损。东方港湾、汉和资本等百亿级私募旗下的分产品今年已经出现浮亏。作为茅台“忠实粉丝”的林园管理的私募产品回撤也较。林园以重仓茅台而闻名，目前市场行情仍以结构性行情为主，被称为“民间股神”。林园旗下的林园投资至今管理规模已超过百亿元。截至7月30日的最新净值数据显示，波动加剧，林园管理的多只私募产品出现净值回撤，看好新能源和生物医药等成长性行业和高端制造领域上市公司。
（资料图，今年以来合计44只浮亏在15%以上，新华社发）
（小标题）隐形重仓股现身
冯柳管理的高毅邻山远望1号二季度坚定持有海康威视，7只浮亏在20%以上。其中林园投资105号亏损最多，为该股第流通股东。此外，高毅邻山远望1号二季度新进1500万股军工股，为该股第流通股东。
高毅资产邓晓峰管理的3只产品，二季度新买进或加仓旭升股份。其中，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新买进244.61万股，高毅晓峰2号致信基金加仓165.88万股，锐进四十三期高毅晓峰投资信托加仓49.28万股。
除旭升股份外，邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰2号致信基金，二季度新买进或加仓西矿业。其中，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新买进3784.97万股，为第流通股东；高毅晓峰2号致信基金加仓505.52万股，目前持股4272.64万股，为第流通股东。此外，邓晓峰管理的这两只基金新买进或加仓，合计持股7.05亿股。
高毅资产卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金，二季度新买进1703.98万股久立特材，为该股第流通股东。
去年的百亿私募业绩冠军石锋资产，旗下石锋资产厚积私募证券投资基金二季度新晋安琪酵母第流通股东，持股478.79万股。
百亿私募进化论资产也挖掘到一只次新股，旗下产品进化论一平精选私募证券投资基金二季度新晋东鹏饮料第流通股东，持股100.49万股。
今年新晋百亿私募的源峰私募基金，旗下产品源峰价值私募证券投资基金二季度新买进三鑫医疗，持有1106.78万股，为第流通股东。另外，源峰私募基金加仓化工股，为第流通股东。
Wind数据显示，截至8月5日，共有90余只私募产品出现在58家上市公司前流通股东名单中，合计持仓总市值达508.96亿元。
（小标题）关注成长性行业
清和泉资本表示，目前市场行情仍以结构性行情为主，被称为“民间股神”。林园旗下的林园投资至今管理规模已超过百亿元。截至7月30日的最新净值数据显示，波动加剧，林园管理的多只私募产品出现净值回撤，市场对此已形成一定预期。
配置思路则呈两极分化态势，关注的问题，一是对硬科技景气成长行业短期节奏如何把握，二是消费类稳定成长板块何时能够企稳。展望后市，清和泉看好能将制造优势和全球需求共振统合起来的成长性行业，比如新能源和生物医药，也看好政策支持的高端制造业公司。
仁桥资产表示，近期随着新能源和半导体板块的虹吸效应愈演愈烈，很多其他成长性行业股票跌出机会，比如计算机和通讯行业，性价比优势逐步显现。（完）
