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来源:金融界基金

金融界基金09月30日讯国投瑞盈混合(LOF)基金09月29日下跌1.38%,场内价格溢价率为4.97%。本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,现价2.685元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值下跌3.13%,成交25.53万元。当前本基金场外净值为2.4400元,近1月本基金净值下跌9.17%,环比上个交易日下跌2.09%,近3个月本基金净值下跌11.00%,场内价格溢价率为8.52%。

本基金为上市可交易型混合型基金,近6月本基金净值上涨2.91%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值下跌3.13%,近1月本基金净值下跌2.79%,以来本基金累计净值为1.3318元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌5.32%,累计分红金额0亿元。目前该基金不申购。基金经理为徐黄玮,近6月本基金净值上涨1.79%,自2019年12月06日管理该基金,近1年本基金净值上涨14.29%,任职期内收益33.18%。施荣盛,以来本基金累计净值为2.4610元。

本基金以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金申购。

基金经理为吴潇,自2017年03月01日管理该基金,任职期内收益121.01%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有裕同科技(持仓比例7.70%)、(持仓比例7.18%)、(持仓比例6.94%)、(持仓比例6.27%)、(持仓比例6.17%)、(持仓比例5.14%)、(持仓比例4.29%)、(持仓比例4.22%)、(持仓比例4.19%)、(持仓比例3.94%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年,随着疫苗的产能不断释放,各国加速了疫苗的接种,发达致力于在夏天通过高接种率完成群体免疫,但是变种病毒传染性的增强,短时间新冠病毒难以彻底根除,导致社会生活方式发生根本变化,各类物资的供给随时会受到冲击性影响,生产要素不可逆的降低,人类社会尝试寻找控制病毒传播和全面复工复产中的平衡。

从经济数据上来看,去年基数较低,全面复苏是主题,供需失衡造成宗商品、海运等价格的飞速上涨。欧美发达PPI,CPI的压力逐步开始显现。国内的经济保持了良好的韧性,进出口,PMI以及社融等经济数据依然保持高位,预计经济未来缓慢下行,将逐步恢复到潜在增长水平。

权益市场分化较为严重,新兴产业由于业绩不断的超出市场的预期而获得了很好的表现,半导体、新能源、生物医药等涨幅领先,而消费、金融地产等传统经济周期相关行业表现较为落后。

本报告期内,我们继续减持了对电子的配置,增加了对计算机、消费的配置。

报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额净值为2.577元,本报告期份额净值增长率为12.53%,同期业绩比较基准收益率为0.70%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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