本公司及董事体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元,没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
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二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,在额度内可以滚动使用;自公司股东审议通过之日起至2021年年度股东日止有效。具体内容详见公司于2021年2月5日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。一、本次委托理财概况(一)现金管理目的为提高闲置募集资金的使用效率,但金融市场受宏观经济的影响较,在保证日常经营运作资金需求,不排除该项投资受到市场波动的影响,有效控制投资风险的前提下,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,通过对分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,获得一定的投资效益,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
2、公司财务应建立台账管理,有利于提升公司整体业绩水平,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,能够为公司和股东获取较好的投资回报。(二)资金来源1、资金来源:闲置募集资金。2、募集资金基本情况:经证券监督管理《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公行股票的批复》(证监许可〔2020〕1862号)核准,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务门将及时分析和理财产品投向、项目进展情况,公司向特定投资者非公行普通股(A股)股票10,218,854股,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,每股发行价格为35.96元,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
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五、备查文件
1、《2020年度股东决议公告》;
2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二一年十月十二日