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来源:金融界基金

金融界基金09月15日讯嘉实H股指数(QDII-LOF)基金09月14日下跌1.45%,场内价格溢价率为--。本基金为上市可交易型债券型基金,现价0.688元,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨20.13%,成交43.47万元。当前本基金场外净值为0.6790元,近1月本基金净值上涨5.62%,环比上个交易日下跌1.59%,近3个月本基金净值上涨17.41%,场内价格溢价率为-0.15%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,近6月本基金净值上涨28.18%,金融界基金数据显示,近1年本基金净值上涨20.13%,近1月本基金净值下跌3.30%,以来本基金累计净值为1.2963元。本基金以来分红0次,近3个月本基金净值下跌13.36%,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。基金经理为杜广,近6月本基金净值下跌17.52%,自2020年05月22日管理该基金,近1年本基金净值下跌12.87%,任职期内收益29.63%。最新基金定期报告显示,以来本基金累计净值为0.6790元。

本基金以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金申购。

基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益2.26%。

刘珈吟,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-12.07%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美团-W(持仓比例7.99%)、(持仓比例7.98%)、(持仓比例7.27%)、(持仓比例7.10%)、(持仓比例5.18%)、(持仓比例4.75%)、(持仓比例3.61%)、(持仓比例3.54%)、(持仓比例3.21%)、(持仓比例2.79%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,本基金日均误差为0.10%,年化误差为1.60%,符合基金合同约定的日均误差不超过0.3%的限制。本基金误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票仓位限制、港币的汇率变化等。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.7884元;本报告期基金份额净值增长率为-2.39%,业绩比较基准收益率为-1.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金的恒生企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司,企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势;但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成,流动性受欧美等发达经济体的直接影响较。

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标签:基金 h股指数 qdii 跟踪误差