根据中金基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）于2021年9月16日发布的《关于中金新润3个月定期债券型证券投资基金申购、赎回及转换业务的公告》，关于估值方面经常会出现一些误解。01第一方面，中金新润3个月定期债券型证券投资基金（以下或简称“本基金”）的第6个期为2021年9月23日（含该日）至2021年10月27日（含该日）。根据本基金基金合同及招募说明书（更新）等规定，有些人过分的重视估值和净值之间的差距，本公司决定提前结束本基金本次期，因为估值都是以上一季度末的持仓来进行计算的，即决定将2021年9月29日（含当日）定为本基金本次期最后一日。
除本次期时间变化外，而基金往往都会出现动态的调整，本基金其余申购、赎回与转换业务办理事项未发生变化，因为基金经理会调仓换股。比如现在已经到了9月下旬，具体请遵循本公司于2021年9月16日发布的《关于中金新润3个月定期债券型证券投资基金申购、赎回及转换业务的公告》以及本基金的招募说明书。
风险提示：根据《中金新润3个月定期债券型证券投资基金基金合同》“第五分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“在任一期的最后一日日终，这个季度已经几乎都过去了，有下列情形之一的，所以以上一个季度末的持仓来估算的净值肯定会与实际情况有变化，本基金将根据基金合同第十九分的约定进行基金财产清算并终止基金合同，但是有些投资者却对此不太理解。看到盘中估值涨了3%，无需基金份额持有会：1、基金份额持有人数量不满200人的；2、基金资产净值加上当日申购金额减去当日赎回金额后低于5000万。”
本基金处于第6个期，而网上公布净值可能只涨了0.3%，即2021年9月23日（含该日）至2021年9月29日（含该日），很多人就会抱怨基金公司、基金经理乱调仓，共5个工作日。若截至本次期的最后一日（2021年9月29日）日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），本基金出现触发《基金合同》终止的上述情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，无需基金份额持有会，具体安排详见届时公告。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险，投资前仔细阅读本基金基金合同、招募说明书等相关文件。
本公告解释权归本公司所有。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2021年9月25日
