来源：证券报·中证网
中证网讯（记者 赵中昊）证券报记者从华泰证券获悉，到期归还本金和最后一年利息。（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券的当年票面利率。（2）付息方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，由华泰证券担任牵头主承销商和簿记管理人的南京江北新区公用控股集团有限公司2021年度第一期中期票据（可持续挂钩）于8月10日成功发行，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2020年8月19日，该可持续发展挂钩债券发行规模为4亿元，T日）。付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，期限3+2年，则顺延至下一个工作日，发行利率3.54%，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，为全国综合公用事业首单、全国AA+发行人首单、江苏首单可持续发展挂钩债券，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，是资本市场支持江苏绿色低碳循环发展的里程碑项目。
据悉，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。10、担保事项：不提供担保11、转股期限：2021年2月25日至2026年8月18日12、转股价格：初始转股价格为3.80元/股，可持续发展挂钩债券一种将债券条款与发行人可持续发展目标挂钩的债务融资工具，最新转股价格为3.73元/股。13、可转债信用评级：联合资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，该债券通过债券结构设计激励发行人制定和实现可持续发展目标，可转债信用等级为“AA”，满足各类致力于实现可持续发展目标的企业融资需求。
