本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，占于普通决议案通过时已发行股份数目的0.314%。举报/反馈，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●自2021年9月1日至2021年9月14日，公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于“国贸转债”当期转股价格的130%。若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即8.74元/股），将触发“国贸转债”的“有条件赎回条款”。届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全或分未转股的“国贸转债”。
●敬请广投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“国贸转债”投资风险。
一、“国贸转债”基本情况
（一）经证券监督管理证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日公行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为28亿元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据相关规定和《厦门国贸集团股份有限公司公行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.03元/股。因公司实施2015年度、2016年度、2017年度及2018年度利润分配，“国贸转债”转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股；公司于2019年11月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转股价格由8.34元/股调整为7.42元/股；公司于2020年7月实施2019年度利润分配，“国贸转债”转股价格由7.42元/股调整为7.19元/股；公司分别于2020年9月、12月增发新股，“国贸转债”转股价格由7.19元/股调整为7.18元/股。公司于2021年7月实施2020年度利润分配，“国贸转债”转股价格由7.18元/股调整为6.72元/股。
二、“国贸转债”有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全或分未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
自2021年9月1日至2021年9月14日，公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于“国贸转债”当期转股价格（6.72元/股）的130%（即8.74元/股）。若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即8.74元/股），将触发《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”。届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全或分未转股的“国贸转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后董事会审议是否赎回“国贸转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“国贸转债”投资风险。
